四半期報告書
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- 2017年8月14日 11:32
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,160 | 9,150 |
| 減価償却額 | 21,163 | 20,964 |
| 持分法による投資損益 | -435 | -1,530 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,014 | -713 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 536 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -3,753 |
| 支払利息 | 4,327 | 4,947 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,704 | -2,538 |
| 為替差損益 | -5,591 | -5,654 |
| 売上債権の増減額 | 11,000 | -2,574 |
| たな卸資産の増減額 | 1,053 | 1,367 |
| 仕入債務の増減額 | -9,066 | 10,682 |
| その他 | -8,596 | 3,795 |
| 小計 | 7,565 | 34,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,751 | 5,228 |
| 利息の支払額 | -4,994 | -5,152 |
| 法人税等の支払額 | -2,990 | -6,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | 27,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -580 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,535 | 646 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,025 | -38,821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,628 | 21,702 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 329 | -70 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,523 | -4,473 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,450 | 728 |
| その他 | -61 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,846 | -20,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,892 | -2,653 |
| 長期借入れによる収入 | 50,555 | 19,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,539 | -24,263 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -554 | -615 |
| その他 | -416 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,181 | -8,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,823 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,842 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,844 | 184,855 |