商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,993 | 819,160 |
| 減価償却費 | 86,399 | 94,660 |
| 固定資産売却損失引当金繰入額 | 1,431 | － |
| 減損損失 | 125 | 4,008 |
| 事業再編関連損失 | 2,299 | － |
| 和解金 | － | 5,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -657,375 | -668,435 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,792 | -5,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,180 | -22,297 |
| 支払利息 | 11,392 | 17,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,855 | -13,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,308 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12,412 | -9,008 |
| 為替差損益（△は益） | -8,369 | -16,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,353 | -7,774 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -15,601 | 7,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,095 | -3,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,033 | 318 |
| その他 | -14,449 | -7,134 |
| 小計 | 83,495 | 193,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,193 | 393,108 |
| 利息の支払額 | -11,560 | -17,608 |
| 法人税等の支払額 | -6,490 | -19,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,637 | 549,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,939 | -28,568 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,213 | 19,961 |
| 固定資産の取得による支出 | -112,337 | -266,531 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,089 | 36,050 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,350 | -27,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,295 | 8,526 |
| その他 | 2,578 | -24,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,450 | -281,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,265 | 129,297 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | 72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,205 | 76,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,696 | -151,985 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,800 | -23,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84,725 | -166,094 |
| 配当金の支払額 | -51,996 | -216,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,613 | -2,465 |
| その他 | -7,422 | 936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,784 | -281,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,295 | 7,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,698 | -6,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,135 | 91,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37 |
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