商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,292 | 40,941 |
| 減価償却額 | 62,267 | 64,351 |
| 持分法による投資損益 | -3,543 | 530 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | 424 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,532 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,127 | -10,909 |
| 支払利息 | 13,573 | 15,311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,043 | -4,708 |
| 為替差損益 | -14,798 | -14,464 |
| 売上債権の増減額 | -10,104 | -3,181 |
| たな卸資産の増減額 | -5,375 | -2,650 |
| 仕入債務の増減額 | 13,760 | 12,672 |
| その他 | -58,621 | -12,560 |
| 小計 | 1,730 | 86,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,027 | 13,788 |
| 利息の支払額 | -13,005 | -16,164 |
| 法人税等の支払額 | -7,810 | -11,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,057 | 72,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,573 | -31,254 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,010 | 1,533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,367 | -113,793 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47,656 | 58,048 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,380 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,601 | -26,426 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,763 | 4,903 |
| その他 | 1,374 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,117 | -105,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,925 | 24,406 |
| 長期借入れによる収入 | 200,301 | 74,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,124 | -77,150 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,280 | -1,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,017 | -1,421 |
| その他 | -1,329 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,475 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,513 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,787 | -33,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,844 | 153,363 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
