商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,401 | 32,291 |
| 減価償却額 | 43,716 | 42,855 |
| 持分法による投資損益 | 7,241 | -9,973 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,306 | -11,762 |
| 受取利息及び配当金 | -6,877 | -7,081 |
| 支払利息 | 11,024 | 8,251 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,947 | -3,353 |
| 為替差損益 | -11,564 | -6,460 |
| 売上債権の増減額 | 17,427 | 4,642 |
| たな卸資産の増減額 | 4,176 | 5,494 |
| 仕入債務の増減額 | -43,952 | -8,796 |
| その他 | -24,420 | 1,562 |
| 小計 | -3,079 | 47,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,468 | 10,156 |
| 利息の支払額 | -10,781 | -8,474 |
| 法人税等の支払額 | -5,438 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,831 | 46,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,108 | -7,243 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,448 | 8,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -64,277 | -71,636 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,960 | 21,285 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -125 | -1,395 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,013 | -3,526 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 985 | 5,562 |
| その他 | -17,841 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,972 | -48,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,087 | -37,939 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,083 | 48,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,265 | -46,554 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -31,734 | -28,500 |
| 配当金の支払額 | -1,204 | -2,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,318 | -1,513 |
| その他 | -728 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,920 | -19,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,765 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,118 | -24,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,155 | 86,705 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7,991 |
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