四半期報告書
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- 2021年11月10日 15:32
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,579 | 280,073 |
| 減価償却費 | 42,819 | 42,796 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | － | -2,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,641 | -243,638 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,929 | -9,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,459 | -7,432 |
| 支払利息 | 6,752 | 5,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,617 | -2,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,523 | 1,091 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,653 | -3,260 |
| 為替差損益（△は益） | -6,417 | -8,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,897 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -25,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,129 | -3,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,728 | 7,444 |
| その他 | 8,870 | 18,453 |
| 小計 | 34,329 | 50,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,589 | 18,321 |
| 利息の支払額 | -6,704 | -6,246 |
| 法人税等の支払額 | -4,139 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,075 | 60,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,949 | -3,853 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,611 | 7,536 |
| 固定資産の取得による支出 | -65,177 | -36,232 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,652 | 31,444 |
| 長期貸付けによる支出 | -685 | -386 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,541 | 510 |
| その他 | -301 | -2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,308 | -3,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,797 | -10,610 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 22,500 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,250 | 41,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,609 | -54,204 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,776 | -17,800 |
| 配当金の支払額 | -4,203 | -16,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,288 | -742 |
| その他 | -2,295 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,625 | 17,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -935 | 2,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,794 | 76,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,436 | 159,907 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,286 | － |