四半期報告書
- 【提出】
- 2021年11月10日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 86,238 | 161,620 |
| 受取手形及び営業未収金 | 86,828 | － |
| 受取手形 | － | 113,936 |
| 有価証券 | 500 | 1,500 |
| 棚卸資産 | 29,615 | 33,516 |
| 繰延及び前払費用 | 49,866 | 22,577 |
| その他の流動資産 | 74,505 | 78,602 |
| 貸倒引当金 | -553 | -438 |
| 流動資産計 | 327,000 | 411,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 625,896 | 612,770 |
| 建物及び構築物（純額） | 145,171 | 143,515 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 26,861 | 26,516 |
| 器具及び備品（純額） | 5,477 | 5,904 |
| 土地 | 252,794 | 253,587 |
| 建設仮勘定 | 40,704 | 33,415 |
| その他の有形固定資産 | 2,551 | 5,498 |
| 有形固定資産合計 | 1,099,458 | 1,081,207 |
| 無形固定資産 | 31,364 | 34,156 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 459,357 | 707,921 |
| 長期貸付金 | 83,258 | 88,229 |
| 長期前払費用 | 9,926 | 9,551 |
| 退職給付に係る資産 | 24,172 | 15,991 |
| 繰延税金資産 | 2,369 | 2,167 |
| その他の投資等 | 79,184 | 86,869 |
| 貸倒引当金 | -20,533 | -21,553 |
| 投資その他の資産合計 | 637,736 | 889,177 |
| 固定資産計 | 1,768,559 | 2,004,542 |
| 資産の部合計 | 2,095,559 | 2,415,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 73,019 | 81,760 |
| 短期社債 | 17,800 | 13,700 |
| 短期借入金 | 166,879 | 252,632 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | 65,000 |
| 未払法人税等 | 4,119 | 4,894 |
| 前受金 | 31,762 | － |
| 契約負債 | － | 19,505 |
| 賞与引当金 | 4,962 | 4,833 |
| 役員賞与引当金 | 211 | 195 |
| 株式報酬引当金 | － | 58 |
| 契約損失引当金 | 13,709 | 10,393 |
| 事業再編関連損失引当金 | 12,173 | 9,381 |
| 固定資産売却損失引当金 | 6,217 | － |
| その他の流動負債 | 46,718 | 42,889 |
| 流動負債計 | 417,574 | 505,243 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 163,200 | 199,500 |
| 長期借入金 | 623,006 | 522,351 |
| リース債務 | 14,059 | 17,881 |
| 繰延税金負債 | 65,172 | 64,739 |
| 退職給付に係る負債 | 9,245 | 9,348 |
| 株式報酬引当金 | － | 116 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,645 | 1,320 |
| 特別修繕引当金 | 15,219 | 17,077 |
| 契約損失引当金 | 21,229 | 16,777 |
| その他の固定負債 | 66,056 | 64,142 |
| 固定負債計 | 978,834 | 913,255 |
| 負債の部合計 | 1,396,409 | 1,418,499 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | 45,351 | 45,327 |
| 利益剰余金 | 435,589 | 693,888 |
| 自己株式 | -6,515 | -4,326 |
| 株主資本合計 | 539,825 | 800,290 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,917 | 30,630 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,150 | 15,893 |
| 為替換算調整勘定 | -4,653 | 19,777 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,541 | 5,323 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,956 | 71,625 |
| 新株予約権 | 1,347 | 1,114 |
| 非支配株主持分 | 120,020 | 124,326 |
| 純資産の部合計 | 699,150 | 997,357 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,559 | 2,415,856 |
注記等（連結）
