リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年3月31日
- 200億8000万
- 2011年6月30日 +1.33%
- 203億4800万
- 2011年9月30日 -3.75%
- 195億8500万
- 2011年12月31日 -5.73%
- 184億6200万
- 2012年3月31日 +2.97%
- 190億1100万
- 2012年6月30日 +5.78%
- 201億900万
- 2012年9月30日 -3.95%
- 193億1500万
- 2012年12月31日 -2.4%
- 188億5100万
- 2013年3月31日 +1.5%
- 191億3400万
- 2013年6月30日 +7.08%
- 204億8900万
- 2013年9月30日 +3.97%
- 213億300万
- 2013年12月31日 -1.64%
- 209億5400万
- 2014年3月31日 +2.91%
- 215億6400万
- 2014年6月30日 -2.97%
- 209億2300万
- 2014年9月30日 -1.93%
- 205億2000万
- 2014年12月31日 +6.68%
- 218億9000万
- 2015年3月31日 +4.74%
- 229億2800万
- 2015年6月30日 -1.49%
- 225億8600万
- 2015年9月30日 +0.74%
- 227億5300万
- 2015年12月31日 -3.17%
- 220億3100万
- 2016年3月31日 -4.92%
- 209億4700万
- 2016年6月30日 -7.67%
- 193億4100万
- 2016年9月30日 -8.91%
- 176億1700万
- 2016年12月31日 -2.68%
- 171億4500万
- 2017年3月31日 +7.15%
- 183億7100万
- 2017年6月30日 -3.65%
- 177億
- 2017年9月30日 -1.99%
- 173億4700万
- 2017年12月31日 -1.27%
- 171億2600万
- 2018年3月31日 -6.71%
- 159億7700万
- 2018年6月30日 -7.7%
- 147億4600万
- 2018年9月30日 +2.2%
- 150億7100万
- 2018年12月31日 +3.76%
- 156億3800万
- 2019年3月31日 -9.04%
- 142億2400万
- 2019年6月30日 +6.03%
- 150億8100万
- 2019年9月30日 -2.33%
- 147億3000万
- 2019年12月31日 -8.09%
- 135億3900万
- 2020年3月31日 +18.85%
- 160億9100万
- 2020年6月30日 -2.69%
- 156億5800万
- 2020年9月30日 -1.65%
- 153億9900万
- 2020年12月31日 -1.95%
- 150億9900万
- 2021年3月31日 -6.89%
- 140億5900万
- 2021年6月30日 +29.22%
- 181億6700万
- 2021年9月30日 -1.57%
- 178億8100万
- 2021年12月31日 -1.69%
- 175億7900万
- 2022年3月31日 -38.55%
- 108億300万
- 2022年6月30日 +1.55%
- 109億7000万
- 2022年9月30日 +1.77%
- 111億6400万
- 2022年12月31日 -1.53%
- 109億9300万
- 2023年3月31日 +59.27%
- 175億900万
- 2023年6月30日 +0.39%
- 175億7800万
- 2023年9月30日 +4.13%
- 183億400万
- 2023年12月31日 +63.05%
- 298億4500万
- 2024年3月31日 +80.8%
- 539億6100万
個別
- 2011年3月31日
- 300万
- 2012年3月31日 -66.67%
- 100万
- 2013年3月31日 -100%
- 0
- 2014年3月31日
- 400万
- 2015年3月31日 -50%
- 200万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 2億2000万
- 2018年3月31日 -88.64%
- 2500万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 30億9600万
- 2021年3月31日 -3.33%
- 29億9300万
- 2022年3月31日 -3.14%
- 28億9900万
- 2023年3月31日 -4.28%
- 27億7500万
- 2024年3月31日 -3.6%
- 26億7500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/25 15:05
(注)1.平均利率を算定する際の利率及び借入金等残高は、期末のものを使用しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 87,337 113,001 3.59 - 1年以内に返済予定のリース債務 2,283 13,942 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 524,801 706,077 1.85 2025年～2048年
2.リース債務(1年以内)は、連結貸借対照表では流動負債の「その他流動負債」に含まれております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。2024/06/25 15:05
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金、社債及びリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引及び金利キャップ取引)を利用して支払利息の固定化を一部実施しております。
デリバティブは、外貨建ての営業債権債務、長期借入金及び社債に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引及び通貨スワップ、長期借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引及び金利キャップ取引、船舶燃料油の価格の変動に対するヘッジを目的とした燃料油スワップ等であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。