財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によって支出された資金は1,198億円(前年同期比156億円の支出増)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が228億円、船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が1,838億円となった一方、同有形及び無形固定資産の売却による収入が782億円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって支出された資金は70億円(前年同期は1,387億円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入が1,596億円となった一方、長期借入金の返済による支出が1,172億円、短期借入金の純減額が317億円、社債の償還による支出が250億円となったことによるものであります。

2014/06/24 14:11