有価証券報告書
- 【提出】
- 2014年6月24日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,938 | 71,710 |
| 減価償却費 | 94,685 | 83,983 |
| 減損損失 | 10,978 | 6,447 |
| 事業改革費用 | 101,463 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,935 | 1,234 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 529 | -13,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -19,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 13,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,166 | -9,341 |
| 支払利息 | 13,020 | 12,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 98 | -986 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -62 | -21,732 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,374 | -390 |
| 為替差損益（△は益） | 2,841 | -15,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,660 | 5,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,001 | 1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,877 | -3,875 |
| その他 | 14,435 | -4,865 |
| 小計 | 81,660 | 104,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,233 | 13,345 |
| 利息の支払額 | -12,695 | -13,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 757 | -10,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,955 | 94,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,853 | -22,887 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,126 | 7,317 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -165,543 | -183,888 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80,198 | 78,266 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 9,676 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -196 | 359 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,151 | -13,938 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,862 | 4,585 |
| その他 | -682 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,240 | -119,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,661 | -31,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 216,406 | 159,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,417 | -117,237 |
| 社債の発行による収入 | 55,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,337 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 13 |
| 配当金の支払額 | -3,046 | -2,408 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,998 | -1,321 |
| その他 | -8,503 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,767 | -7,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,316 | 10,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,799 | -22,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,636 | 180,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,616 |