商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,516 | -137,938 |
| 減価償却費 | 85,624 | 94,685 |
| 事業改革費用 | － | 101,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,162 | 2,652 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,004 | 529 |
| 減損損失 | 5,468 | 10,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,958 | -5,166 |
| 支払利息 | 11,511 | 13,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | 98 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,729 | -8,374 |
| 為替差損益（△は益） | 4,172 | 2,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,300 | 4,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,971 | -11,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,932 | -5,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,805 | 6,877 |
| その他 | -6,843 | 11,719 |
| 小計 | 42,264 | 81,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,368 | 9,233 |
| 利息の支払額 | -10,477 | -12,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,140 | 757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | 78,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -16,853 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 698 | 1,126 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -175,035 | -165,543 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 44,878 | 80,198 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 126 | -196 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,527 | -5,151 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,384 | 2,862 |
| その他 | -7,679 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,312 | -104,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 56 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,958 | 9,661 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,357 | 216,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,662 | -117,417 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 55,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,890 | -7,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 24 |
| 配当金の支払額 | -9,041 | -3,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,305 | -2,998 |
| その他 | 1,217 | -8,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,272 | 138,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,940 | 4,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,033 | 117,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,477 | 82,837 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,837 | 200,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
