キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 95,366 | -33,516 |
| 減価償却費 | 77,445 | 85,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | 9,162 |
| 関係会社株式評価損 | 272 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | -4,004 |
| 減損損失 | 10,238 | 5,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,507 | -7,958 |
| 支払利息 | 11,371 | 11,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,017 | -223 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -9,729 |
| 為替差損益（△は益） | 1,689 | 4,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,174 | -3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,755 | -3,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,451 | -7,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,860 | 3,805 |
| その他 | 22,075 | -6,843 |
| 小計 | 199,664 | 42,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,332 | 17,368 |
| 利息の支払額 | -11,201 | -10,477 |
| 法人税等の支払額 | -15,040 | -44,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,755 | 5,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,567 | -1,157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,845 | 698 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -217,361 | -175,035 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 82,752 | 44,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,936 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 48 | 126 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,394 | -4,527 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,391 | 8,384 |
| その他 | 1,500 | -2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,785 | -134,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 154 | 56 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,284 | -2,958 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | -16,500 |
| 長期借入れによる収入 | 68,899 | 270,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,287 | -115,662 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -56,533 | -7,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 28 |
| 配当金の支払額 | -9,618 | -9,041 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,140 | -1,305 |
| その他 | -888 | 1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,759 | 148,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,698 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,487 | 17,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,894 | 65,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | 114 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,477 | 82,837 |
