キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,776 | 95,366 |
| 減価償却費 | 88,366 | 77,445 |
| 減損損失 | － | 10,238 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 499 |
| 関係会社株式評価損 | 106 | 272 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -352 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,315 | -5,507 |
| 支払利息 | 14,175 | 11,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,893 | -1,017 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,181 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -3,425 | 1,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,362 | -8,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,114 | -13,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,588 | -8,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,656 | 18,860 |
| その他 | -2,150 | 22,075 |
| 小計 | 113,744 | 199,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,516 | 8,332 |
| 利息の支払額 | -14,551 | -11,201 |
| 法人税等の支払額 | -16,281 | -15,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,428 | 181,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,209 | -4,567 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,821 | 4,845 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -212,120 | -217,361 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72,310 | 82,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16,337 | 48 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,559 | -4,394 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,604 | 2,391 |
| その他 | -1,618 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,483 | -134,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -1,902 | 154 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,308 | -3,284 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 131,293 | 68,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,926 | -94,287 |
| 社債の発行による収入 | 88,450 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -34,549 | -56,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -785 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 76 | 27 |
| 配当金の支払額 | -18,574 | -9,618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,155 | -1,140 |
| その他 | -1,389 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,227 | -63,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | -3,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,630 | -20,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,194 | 85,894 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 70 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,894 | 65,477 |
