商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,732 | 27,776 |
| 減価償却費 | 78,155 | 88,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,207 | 132 |
| 関係会社株式評価損 | 38 | 106 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,960 | -4,315 |
| 支払利息 | 13,929 | 14,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -2,893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,559 | -6,181 |
| 為替差損益（△は益） | 930 | -3,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,999 | -5,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,238 | 20,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,938 | -9,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,171 | -2,656 |
| その他 | -35,304 | -2,150 |
| 小計 | 256,317 | 113,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,437 | 10,516 |
| 利息の支払額 | -13,794 | -14,551 |
| 法人税等の支払額 | -138,976 | -16,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,984 | 93,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,839 | -3,209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,646 | 3,821 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -209,881 | -212,120 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,420 | 72,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,744 | 16,337 |
| 長期貸付けによる支出 | -18,656 | -10,559 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,242 | 1,604 |
| その他 | 1,301 | -1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,022 | -133,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -15,469 | -1,902 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,416 | -38,308 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,500 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 142,444 | 131,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,704 | -67,926 |
| 社債の発行による収入 | 32,036 | 88,450 |
| 社債の償還による支出 | -17,256 | -34,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118 | -785 |
| 自己株式の売却による収入 | 775 | 76 |
| 配当金の支払額 | -38,880 | -18,574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,434 | -2,155 |
| その他 | -442 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,865 | 42,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,485 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,342 | 2,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,715 | 83,194 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 2 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | -38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,194 | 85,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
