商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,202 | 197,732 |
| 減価償却費 | 74,480 | 78,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,955 | 3,207 |
| 関係会社株式評価損 | 175 | 38 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,488 | 1,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,781 | -7,960 |
| 支払利息 | 18,065 | 13,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,508 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,439 | -11,559 |
| 為替差損益（△は益） | 4,507 | 930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,198 | -15,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,126 | 19,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,278 | 17,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,052 | -5,171 |
| その他 | 11,933 | -35,304 |
| 小計 | 357,537 | 256,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,996 | 15,437 |
| 利息の支払額 | -17,783 | -13,794 |
| 法人税等の支払額 | -71,390 | -138,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,359 | 118,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,726 | -13,839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,894 | 6,646 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -286,983 | -209,881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,068 | 34,420 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,715 | 5,744 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,931 | -18,656 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,566 | 4,242 |
| その他 | -2,273 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,068 | -190,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 15,614 | -15,469 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,394 | 64,416 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 131,645 | 142,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,778 | -73,704 |
| 社債の発行による収入 | 29,269 | 32,036 |
| 社債の償還による支出 | -13,271 | -17,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,139 | -1,118 |
| 自己株式の売却による収入 | 746 | 775 |
| 配当金の支払額 | -29,898 | -38,880 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,904 | -2,434 |
| その他 | -617 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,730 | 100,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,289 | -8,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,271 | 21,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,382 | 61,715 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | 150 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,715 | 83,194 |
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