有価証券報告書
- 【提出】
- 2015年6月23日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,710 | 58,332 |
減価償却費 | 83,983 | 87,803 |
減損損失 | 6,447 | 10,198 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,234 | -4,930 |
引当金の増減額(△は減少) | -13,899 | 2,355 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19,535 | -1,560 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,034 | 377 |
受取利息及び受取配当金 | -9,341 | -9,625 |
支払利息 | 12,583 | 12,555 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -390 | -13,379 |
為替差損益(△は益) | -15,670 | -24,800 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,041 | -28,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,046 | 11,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,875 | 19,756 |
その他 | -27,583 | -11,878 |
小計 | 104,785 | 108,732 |
利息及び配当金の受取額 | 13,345 | 12,411 |
利息の支払額 | -13,167 | -13,107 |
法人税等の支払額 | -10,708 | -15,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,255 | 92,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -22,887 | -14,594 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,317 | 1,769 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183,888 | -186,317 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78,266 | 74,183 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,257 |
子会社株式の売却による収入 | 9,676 | 8,706 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 359 | -4,525 |
長期貸付けによる支出 | -13,938 | -59,941 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,585 | 27,957 |
その他 | 638 | -131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,870 | -159,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -31,724 | 59,030 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -2,000 | 5,500 |
長期借入れによる収入 | 159,602 | 107,951 |
長期借入金の返済による支出 | -117,237 | -203,116 |
社債の発行による収入 | 15,000 | 95,280 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -45,000 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -56 |
自己株式の売却による収入 | 13 | 68 |
配当金の支払額 | -2,408 | -7,177 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,321 | -3,958 |
その他 | -1,957 | -2,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,093 | 6,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,582 | 8,005 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,126 | -52,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,125 | 128,801 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,616 | 815 |