利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は222億円(前年同期比315億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が198億円、減価償却費が409億円となった一方、法人税等の支払額が93億円、売上債権の増加額が83億円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出された資金は518億円(前年同期比28億円の支出減)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が618億円、長期貸付けによる支出が221億円となった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が358億円となったことによるものであります。

2014/11/14 9:37