キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,257 | 19,884 |
減価償却費 | 42,265 | 40,904 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,540 | -728 |
引当金の増減額(△は減少) | -2,937 | -439 |
退職給付に係る資産の増減額 | - | -759 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -99 |
受取利息及び受取配当金 | -4,612 | -4,955 |
支払利息 | 6,399 | 5,946 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -741 | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,962 | -7,245 |
為替差損益(△は益) | -4,962 | -4,593 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,582 | -8,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,391 | 2,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,054 | 4,373 |
その他 | -8,373 | -13,310 |
小計 | 56,793 | 32,613 |
利息及び配当金の受取額 | 6,450 | 6,086 |
利息の支払額 | -6,937 | -7,018 |
法人税等の支払額 | -2,502 | -9,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,803 | 22,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -19,285 | -7,595 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,011 | 46 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,848 | -61,846 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50,873 | 35,878 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -351 | -324 |
長期貸付けによる支出 | -6,293 | -22,153 |
長期貸付金の回収による収入 | 809 | 3,274 |
その他 | 427 | 872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,656 | -51,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,546 | 4,088 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -2,000 | 1,500 |
長期借入れによる収入 | 70,903 | 45,289 |
長期借入金の返済による支出 | -74,275 | -91,954 |
社債の発行による収入 | - | 80,280 |
社債の償還による支出 | - | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -25 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 36 |
配当金の支払額 | -12 | -3,590 |
少数株主への配当金の支払額 | -651 | -2,213 |
その他 | -881 | -704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,479 | 2,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,352 | -254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,980 | -27,106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,655 | 153,830 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 810 |