利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は415億円(前年同期比247億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が382億円、減価償却費が630億円となった一方、売上債権の増加額が226億円、為替差損益が155億円、法人税等の支払額が128億円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出された資金は1,006億円(前年同期比143億円の支出増)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が1,056億円、長期貸付による支出が363億円となった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が527億円となったことによるものであります。

2015/02/13 10:34