財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によって支出された資金は1,006億円(前年同期比143億円の支出増)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が1,056億円、長期貸付による支出が363億円となった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が527億円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は264億円(前年同期は171億円の支出)となりました。これは主に社債の発行による収入が802億円、長期借入れによる収入が780億円となった一方、長期借入金の返済による支出が1,141億円、社債の償還による支出が300億円となったことによるものであります。

2015/02/13 10:34