利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は861億円(前年同期比445億円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が275億円、減価償却費が692億円、関係会社株式評価損が262億円となった一方、為替差益が191億円、仕入債務の減少額が414億円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出された資金は349億円(前年同期比656億円の支出減)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が1,074億円、長期貸付けによる支出が273億円となった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が560億円、長期貸付金の回収による収入が384億円となったことによるものであります。

2016/02/12 14:24