商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,296 | 27,565 |
| 減価償却額 | 63,008 | 69,279 |
| 持分法による投資損益 | -3,158 | -7,774 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -443 | -2,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,148 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -8,028 |
| 支払利息 | 9,133 | 10,947 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,827 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,771 | -7,912 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26,228 |
| 為替差損益 | -15,521 | -19,144 |
| 売上債権の増減額 | -22,694 | 39,212 |
| たな卸資産の増減額 | 4,484 | 16,824 |
| 仕入債務の増減額 | 7,537 | -41,497 |
| その他 | -8,187 | 8,863 |
| 小計 | 54,205 | 99,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,756 | 10,363 |
| 利息の支払額 | -9,615 | -10,994 |
| 法人税等の支払額 | -12,803 | -12,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,542 | 86,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,960 | -1,879 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 16,089 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,699 | -107,466 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52,762 | 56,093 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -311 | -6,105 |
| 長期貸付けによる支出 | -36,382 | -27,380 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,217 | 38,490 |
| その他 | -6,338 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,619 | -34,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,645 | 31,608 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,500 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,095 | 71,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,184 | -111,717 |
| 社債の発行による収入 | 80,280 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 22 |
| 配当金の支払額 | -7,191 | -8,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,572 | -1,044 |
| その他 | -1,171 | -4,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,417 | -42,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,541 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,118 | 6,460 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,822 | 135,262 |
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