9104 商船三井

9104
2024/09/18
時価
1兆7572億円
PER 予
5.24倍
2010年以降
赤字-88.51倍
(2010-2024年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.33-1.35倍
(2010-2024年)
配当 予
5.78%
ROE 予
13.14%
ROA 予
7.61%
資料
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四半期報告書

【提出】
2016年2月12日 14:24
【資料】
四半期報告書
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
自 2015年4月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益38,29627,565
減価償却額63,00869,279
持分法による投資損益-3,158-7,774
引当金の増減額(△は減少)-443-2,046
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-1,148-357
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-82136
受取利息及び受取配当金-7,244-8,028
支払利息9,13310,947
有価証券売却損益(△は益)-12,827
有形固定資産除売却損益(△は益)-9,771-7,912
関係会社株式評価損26,228
為替差損益-15,521-19,144
売上債権の増減額-22,69439,212
たな卸資産の増減額4,48416,824
仕入債務の増減額7,537-41,497
その他-8,1878,863
小計54,20599,468
利息及び配当金の受取額9,75610,363
利息の支払額-9,615-10,994
法人税等の支払額-12,803-12,728
営業活動によるキャッシュ・フロー41,54286,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-8,960-1,879
投資有価証券の売却及び償還による収入9316,089
有形及び無形固定資産の取得による支出-105,699-107,466
有形及び無形固定資産の売却による収入52,76256,093
短期貸付金の純増減額(△は増加)-311-6,105
長期貸付けによる支出-36,382-27,380
長期貸付金の回収による収入4,21738,490
その他-6,338-2,789
投資活動によるキャッシュ・フロー-100,619-34,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)19,64531,608
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)3,500-4,000
長期借入れによる収入78,09571,233
長期借入金の返済による支出-114,184-111,717
社債の発行による収入80,280
社債の償還による支出-30,000-15,000
自己株式の取得による支出-39-42
自己株式の売却による収入5522
配当金の支払額-7,191-8,970
非支配株主への配当金の支払額-2,572-1,044
その他-1,171-4,975
財務活動によるキャッシュ・フロー26,417-42,884
現金及び現金同等物に係る換算差額4,541-1,816
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-28,1186,460
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)815
現金及び現金同等物の四半期末残高152,822135,262