四半期報告書
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- 2016年2月12日 14:24
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,296 | 27,565 |
減価償却額 | 63,008 | 69,279 |
持分法による投資損益 | -3,158 | -7,774 |
引当金の増減額(△は減少) | -443 | -2,046 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,148 | -357 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -82 | 136 |
受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -8,028 |
支払利息 | 9,133 | 10,947 |
有価証券売却損益(△は益) | -12,827 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9,771 | -7,912 |
関係会社株式評価損 | - | 26,228 |
為替差損益 | -15,521 | -19,144 |
売上債権の増減額 | -22,694 | 39,212 |
たな卸資産の増減額 | 4,484 | 16,824 |
仕入債務の増減額 | 7,537 | -41,497 |
その他 | -8,187 | 8,863 |
小計 | 54,205 | 99,468 |
利息及び配当金の受取額 | 9,756 | 10,363 |
利息の支払額 | -9,615 | -10,994 |
法人税等の支払額 | -12,803 | -12,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,542 | 86,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8,960 | -1,879 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 16,089 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,699 | -107,466 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52,762 | 56,093 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -311 | -6,105 |
長期貸付けによる支出 | -36,382 | -27,380 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,217 | 38,490 |
その他 | -6,338 | -2,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,619 | -34,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,645 | 31,608 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,500 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 78,095 | 71,233 |
長期借入金の返済による支出 | -114,184 | -111,717 |
社債の発行による収入 | 80,280 | - |
社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | -39 | -42 |
自己株式の売却による収入 | 55 | 22 |
配当金の支払額 | -7,191 | -8,970 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,572 | -1,044 |
その他 | -1,171 | -4,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,417 | -42,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,541 | -1,816 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,118 | 6,460 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,822 | 135,262 |