財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によって支出された資金は148億円(前年同期は100億円の収入)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の取得による支出が270億円となった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が76億円、長期貸付金の回収による収入が74億円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は911億円(前年同期は278億円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が818億円、長期借入れによる収入が505億円となった一方、長期借入金の返済による支出が285億円、社債の償還による支出が100億円となったことによるものであります。

2016/08/12 13:45