営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ708億円増加し、2,302億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は43億円(前年同期比238億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が51億円、減価償却費が211億円となった一方、引当金の減少額が70億円、仕入債務の減少額が90億円となったことによるものであります。

2016/08/12 13:45