利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は7億円(前年同期比487億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が296億円、減価償却費が412億円となった一方、関係会社株式売却損益が184億円、引当金の減少額が158億円、仕入債務の減少額が112億円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金は27億円(前年同期は79億円の支出)となりました。これは主に船舶を中心とした有形及び無形固定資産の売却による収入が404億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が235億円となった一方、有形及び無形固定資産の取得による支出が550億円となったことによるものであります。

2016/11/14 14:26