営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ742億円増加し、2,336億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は7億円(前年同期比487億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が296億円、減価償却費が412億円となった一方、関係会社株式売却損益が184億円、引当金の減少額が158億円、仕入債務の減少額が112億円となったことによるものであります。

2016/11/14 14:26