営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、831億円減少し、1,064億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が124億円となった一方、仕入債務の増減額が△439億円となったこと等から、△108億円(前年同四半期515億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等により△1,599億円(前年同四半期△511億円)となりました。

2018/11/09 10:35