営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、268億10百万円減少して、1,719億34百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が261億81百万円となったこと等から、126億89百万円のマイナス(前第1四半期連結累計期間は、198億26百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により94億35百万円のマイナス(前第1四半期連結累計期間は、109億20百万円のマイナス)となりました。

2016/08/08 11:21