四半期報告書-第149期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月8日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,404 | -26,181 |
| 減価償却費 | 12,331 | 11,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -456 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -362 | 255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159 | -276 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | -624 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,858 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -997 |
| 支払利息 | 2,098 | 1,657 |
| 為替差損益（△は益） | -1,821 | 3,576 |
| 傭船解約金 | － | 5,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,132 | -1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,193 | 5,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,252 | -1,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,589 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | 3,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -574 | 2,860 |
| その他 | -4,048 | -670 |
| 小計 | 23,632 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -1,446 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -10,125 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -285 |
| 法人税等の支払額 | -3,835 | -2,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,826 | -12,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,932 | -1,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 392 | 1,326 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,487 | -1,135 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 388 | 509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,390 | -16,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,608 | 7,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -147 |
| 長期貸付けによる支出 | -130 | -139 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 295 | 277 |
| その他 | -495 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,920 | -9,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -603 |
| 長期借入れによる収入 | 4,047 | 18,565 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -13,406 | -15,435 |
| 配当金の支払額 | -5,627 | -2,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -452 | -599 |
| その他 | -1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,448 | -417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,637 | -4,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,904 | -26,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 171,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
