9107 川崎汽船

9107
2023/01/26
時価
7828億円
PER 予
1.11倍
2010年以降
赤字-35.07倍
(2010-2022年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.25-2.4倍
(2010-2022年)
配当 予
7.26%
ROE 予
45.82%
ROA 予
32.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 13:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -843億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -271億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1458億2100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
1Q44,577-21,308-35,12023,269-19,729150,013
2Q61,743-16,17014,21145,573-41,402222,883
3Q78,550-14,882-4,25963,668-70,325227,604
通期88,228-5,113-26,63483,115-93,089222,606
2015年
3月期
連結
1Q20,110-3,246-57,23716,864-32,198182,092
2Q46,0604,793-78,35250,853-46,767202,586
3Q67,963-13,898-105,52254,065-66,126184,036
通期101,825-11,177-119,25390,648-88,741209,424
2016年
3月期
連結
1Q19,826-10,920-15,4488,906-21,558205,522
2Q28,3272,464-11,83830,791-55,123226,933
3Q36,420-10,176-31,19926,244-90,530204,625
通期39,635-29,569-14,83510,066-113,220198,745
2017年
3月期
連結
1Q-12,689-9,435-417-22,124-16,393171,934
2Q-26,525-10,51629,484-37,041-26,218186,006
3Q-26,512-18,339-4,455-44,851-49,064149,325
通期-43,919-24,88126,436-68,800-67,186156,791
2018年
3月期
連結
1Q8,9486,180-10,51215,128-18,507161,417
2Q15,143-3,36732111,776-51,089171,194
3Q9,685-18,961-1,763-9,276-65,993148,701
通期1,167-22,81322,239-21,646-99,700158,072
2019年
3月期
連結
1Q-39,887-32,90748,024-72,794-36,843134,400
2Q-26,250-44,88251,046-71,132-68,211141,798
3Q-25,218-44,11641,798-69,334-88,320132,932
通期-6,808-35,49319,290-42,301-97,911138,040
2020年
3月期
連結
2Q-39,617-13,26528,503-52,882-52,645113,664
通期-21,797-20,28616,731-42,083-81,148111,933
2021年
3月期
連結
2Q14,138-2,42427,33511,714-11,368150,774
通期33,39716,987-34,84550,384-45,332130,001
2022年
3月期
連結
2Q3,5256,959-45,80510,484-15,81794,570
通期226,460-5,848-116,001220,612-43,442244,316
2023年
3月期
連結
2Q145,821-27,166-84,340118,655-49,782293,578
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
882億2800万
2015年3月(連) +15.41%
1018億2500万
2016年3月(連) -61.08%
396億3500万
2017年3月(連) マイ転
-439億1900万
2018年3月(連) プラ転
11億6700万
2019年3月(連) マイ転
-68億800万
2020年3月(連) -220.17%
-217億9700万
2021年3月(連) プラ転
333億9700万
2022年3月(連) +578.08%
2264億6000万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-51億1300万
2015年3月(連)投入+118.6%
-111億7700万
2016年3月(連)投入+164.55%
-295億6900万
2017年3月(連)投入-15.85%
-248億8100万
2018年3月(連)投入-8.31%
-228億1300万
2019年3月(連)投入+55.58%
-354億9300万
2020年3月(連)投入-42.85%
-202億8600万
2021年3月(連)資金回収
169億8700万
2022年3月(連)資金投入
-58億4800万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-266億3400万
2015年3月(連)返済還元
-1192億5300万
2016年3月(連)返済還元
-148億3500万
2017年3月(連)資金調達
264億3600万
2018年3月(連)資金調達
222億3900万
2019年3月(連)資金調達
192億9000万
2020年3月(連)資金調達
167億3100万
2021年3月(連)返済還元
-348億4500万
2022年3月(連)返済還元
-1160億100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
831億1500万
2015年3月(連) +9.06%
906億4800万
2016年3月(連) -88.9%
100億6600万
2017年3月(連) マイ転
-688億
2018年3月(連)
-216億4600万
2019年3月(連) -95.42%
-423億100万
2020年3月(連)
-420億8300万
2021年3月(連) プラ転
503億8400万
2022年3月(連) +337.86%
2206億1200万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-930億8900万
2015年3月(連)減少-4.67%
-887億4100万
2016年3月(連)増加+27.58%
-1132億2000万
2017年3月(連)減少-40.66%
-671億8600万
2018年3月(連)増加+48.39%
-997億
2019年3月(連)減少-1.79%
-979億1100万
2020年3月(連)減少-17.12%
-811億4800万
2021年3月(連)減少-44.14%
-453億3200万
2022年3月(連)減少-4.17%
-434億4200万

現金等#8

2014年3月(連)
2226億600万
2015年3月(連) -5.92%
2094億2400万
2016年3月(連) -5.1%
1987億4500万
2017年3月(連) -21.11%
1567億9100万
2018年3月(連) +0.82%
1580億7200万
2019年3月(連) -12.67%
1380億4000万
2020年3月(連) -18.91%
1119億3300万
2021年3月(連) +16.14%
1300億100万
2022年3月(連) +87.93%
2443億1600万

営業CFマージン

2014年3月(連)
7.21%
2015年3月(連)
7.53%
2016年3月(連)
3.19%
2017年3月(連)
-4.26%
2018年3月(連)
0.1%
2019年3月(連)
-0.81%
2020年3月(連)
-2.96%
2021年3月(連)
5.34%
2022年3月(連)
29.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高