キャッシュ・フローの状況
2024年11月11日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1194億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -616億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1272億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 19,826 | -10,920 | -15,448 | 8,906 | -21,558 | 205,522 | 2Q | 28,327 | 2,464 | -11,838 | 30,791 | -55,123 | 226,933 | 3Q | 36,420 | -10,176 | -31,199 | 26,244 | -90,530 | 204,625 | 通期 | 39,635 | -29,569 | -14,835 | 10,066 | -113,220 | 198,745 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -12,689 | -9,435 | -417 | -22,124 | -16,393 | 171,934 | 2Q | -26,525 | -10,516 | 29,484 | -37,041 | -26,218 | 186,006 | 3Q | -26,512 | -18,339 | -4,455 | -44,851 | -49,064 | 149,325 | 通期 | -43,919 | -24,881 | 26,436 | -68,800 | -67,186 | 156,791 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,948 | 6,180 | -10,512 | 15,128 | -18,507 | 161,417 | 2Q | 15,143 | -3,367 | 321 | 11,776 | -51,089 | 171,194 | 3Q | 9,685 | -18,961 | -1,763 | -9,276 | -65,993 | 148,701 | 通期 | 1,167 | -22,813 | 22,239 | -21,646 | -99,700 | 158,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -39,887 | -32,907 | 48,024 | -72,794 | -36,843 | 134,400 | 2Q | -26,250 | -44,882 | 51,046 | -71,132 | -68,211 | 141,798 | 3Q | -25,218 | -44,116 | 41,798 | -69,334 | -88,320 | 132,932 | 通期 | -6,808 | -35,493 | 19,290 | -42,301 | -97,911 | 138,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -39,617 | -13,265 | 28,503 | -52,882 | -52,645 | 113,664 | 通期 | -21,797 | -20,286 | 16,731 | -42,083 | -81,148 | 111,933 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,138 | -2,424 | 27,335 | 11,714 | -11,368 | 150,774 | 通期 | 33,397 | 16,987 | -34,845 | 50,384 | -45,332 | 130,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,525 | 6,959 | -45,805 | 10,484 | -15,817 | 94,570 | 通期 | 226,460 | -5,848 | -116,001 | 220,612 | -43,442 | 244,316 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 145,821 | -27,166 | -84,340 | 118,655 | -49,782 | 293,578 | 通期 | 456,049 | -46,745 | -300,790 | 409,304 | -71,827 | 346,831 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 133,106 | -28,693 | -118,861 | 104,413 | -38,540 | 340,939 | 通期 | 203,095 | -66,911 | -223,727 | 136,184 | -85,857 | 269,474 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 127,274 | -61,606 | -119,430 | 65,668 | -52,959 | 211,273 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 100億6600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -688億
- 2018年3月（連）
- -216億4600万
- 2019年3月（連） -95.42%
- -423億100万
- 2020年3月（連）
- -420億8300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 503億8400万
- 2022年3月（連） +337.86%
- 2206億1200万
- 2023年3月（連） +85.53%
- 4093億400万
- 2024年3月（連） -66.73%
- 1361億8400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.19%
- 2017年3月（連）
- -4.26%
- 2018年3月（連）
- 0.1%
- 2019年3月（連）
- -0.81%
- 2020年3月（連）
- -2.96%
- 2021年3月（連）
- 5.34%
- 2022年3月（連）
- 29.92%
- 2023年3月（連）
- 48.38%
- 2024年3月（連）
- 21.11%