キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,422 | 11,315 |
| 減価償却費 | 40,789 | 44,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -386 | 1,110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | 72 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -927 | -1,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -948 | -516 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | -691 |
| 事業再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -4,218 | － |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -338 | -375 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -5,188 | 1,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,462 | -3,689 |
| 支払利息 | 8,340 | 10,177 |
| 為替差損益（△は益） | -1,839 | -445 |
| 減損損失 | 9,001 | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,875 | -8,011 |
| 傭船解約金 | 49,326 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,567 | -4,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,622 | -1,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 976 | 5,267 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -51 | -2,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,639 | 1,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,501 | 383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,516 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,445 | -9,148 |
| その他 | -11,082 | -2,108 |
| 小計 | 1,513 | 41,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,590 | 5,211 |
| 利息の支払額 | -7,243 | -11,397 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -1,450 | -51,774 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -833 | -2,573 |
| 法人税等の支払額 | -4,386 | -2,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,808 | -21,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,229 | -5,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,574 | 6,646 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -79,050 | -1,113 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,310 | 4,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,893 | -71,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,179 | 52,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,399 | -787 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,269 | -1,402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,856 | 972 |
| その他 | 427 | -4,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,493 | -20,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,696 | -36,390 |
| 長期借入れによる収入 | 38,638 | 73,044 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -56,523 | -50,743 |
| 社債の償還による支出 | -50,378 | -1,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -915 | -963 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -265 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 33,768 |
| その他 | 38 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,290 | 16,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,980 | -873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,032 | -26,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,040 | 111,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118 |
