キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,315 | 113,854 |
| 減価償却費 | 44,253 | 43,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,110 | -739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 72 | -256 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -1,047 | 1,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -516 | -9 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -691 | 327 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -375 | － |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | 1,338 | -917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,689 | -2,519 |
| 支払利息 | 10,177 | 10,056 |
| 為替差損益（△は益） | -445 | -1,482 |
| 減損損失 | 604 | 6,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,011 | -118,165 |
| 傭船解約金 | － | 1,061 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,755 | -11,923 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -561 | -19,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,840 | -2,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | 3,039 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -2,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,148 | 8,039 |
| その他 | -254 | 883 |
| 小計 | 41,541 | 28,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,211 | 19,938 |
| 利息の支払額 | -11,397 | -10,039 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -51,774 | -1,061 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -2,573 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -2,804 | -3,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,797 | 33,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,171 | -5,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,646 | 6,535 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | -237 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,141 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,361 | -41,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,502 | 41,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787 | -405 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,402 | -4,309 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 972 | 1,906 |
| その他 | -4,567 | -7,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,286 | 16,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,390 | -921 |
| 長期借入れによる収入 | 73,044 | 110,274 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -50,743 | -140,191 |
| 社債の償還による支出 | -1,809 | -3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -963 | -849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | -241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 33,768 | 4 |
| その他 | -94 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,731 | -34,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,225 | 18,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,933 | 130,001 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118 | 1 |
