キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 113,854 | 659,093 |
| 減価償却費 | 43,869 | 42,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -739 | -99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -256 | -371 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,930 | 980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -185 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 327 | 1,463 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -917 | -1,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -2,898 |
| 支払利息 | 10,056 | 10,305 |
| 為替差損益（△は益） | -1,482 | -8,291 |
| 減損損失 | 6,307 | 18,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118,165 | -640,992 |
| 傭船解約金 | 1,061 | 7,262 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 62 | 2,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,923 | -19,756 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,893 | -8,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,109 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -28,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,039 | -14,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,853 | 1,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,039 | 2,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,277 | 8,097 |
| その他 | -456 | 940 |
| 小計 | 28,498 | 29,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,938 | 217,357 |
| 利息の支払額 | -10,039 | -10,435 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -1,061 | -6,715 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -630 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -3,308 | -2,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,397 | 226,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,199 | -6,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,535 | 6,114 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -237 | -4,249 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 296 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,784 | 2,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,718 | -41,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,369 | 46,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -821 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,309 | -6,824 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,906 | 1,331 |
| その他 | -7,033 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,987 | -5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -921 | -244 |
| 長期借入れによる収入 | 110,274 | 76,339 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -140,191 | -190,309 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -849 | -1,124 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -241 | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4 | 14 |
| その他 | 78 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,845 | -116,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,527 | 9,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,066 | 114,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,001 | 244,316 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 1 |
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