キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 659,093 | 692,877 |
| 減価償却費 | 42,821 | 42,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | 439 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371 | -171 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 980 | -125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185 | -79 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,463 | 1,389 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,335 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | -4,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,898 | -5,323 |
| 支払利息 | 10,305 | 9,996 |
| 為替差損益（△は益） | -8,291 | 7,786 |
| 減損損失 | 18,159 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -640,992 | -627,759 |
| 傭船解約金 | 7,262 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 2,168 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,756 | -3,802 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 614 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,855 | -1,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,024 | -1,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,754 | -8,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,524 | -1,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,097 | -1,935 |
| その他 | -8,026 | 3,979 |
| 小計 | 29,476 | 103,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,357 | 368,103 |
| 利息の支払額 | -10,435 | -9,676 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -6,715 | -546 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -328 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -2,894 | -4,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,460 | 456,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,588 | -4,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,114 | 4,729 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,249 | -21,669 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 252 | 965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,810 | 4,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,140 | -67,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,382 | 37,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -867 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,824 | -2,264 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,331 | 3,835 |
| その他 | -3,115 | -2,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,848 | -46,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -635 |
| 長期借入れによる収入 | 76,339 | 44,450 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -190,309 | -102,294 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -89,558 |
| 配当金の支払額 | | -84,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,124 | -4,035 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -56,875 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -663 | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -8 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,001 | -300,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,705 | -6,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,314 | 102,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,316 | 346,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 2 |
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