キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 17,188 | -99,422 |
減価償却費 | 43,410 | 40,789 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -944 | -386 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -163 | -15 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 317 | -927 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -948 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 447 | 1,065 |
事業再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | -7,229 | -4,218 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -1,101 | -338 |
傭船契約損失引当金の増減額(△は減少) | -16,116 | -5,188 |
受取利息及び受取配当金 | -3,802 | -3,462 |
支払利息 | 6,969 | 8,340 |
為替差損益(△は益) | -78 | -1,839 |
減損損失 | 7,635 | 9,001 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,601 | 18,875 |
傭船解約金 | 2,772 | 49,326 |
独占禁止法関連損失 | 6,399 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29,065 | -6,567 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,095 | -1,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,713 | 26,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,873 | 5,501 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,021 | 9,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 671 | -32,445 |
その他 | 3,788 | -10,157 |
小計 | 14,975 | 1,513 |
利息及び配当金の受取額 | 4,459 | 5,590 |
利息の支払額 | -6,774 | -7,243 |
傭船解約に伴う支払額 | -1,322 | -1,450 |
独占禁止法関連の支払額 | -6,071 | -833 |
法人税等の支払額 | -4,100 | -4,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | -6,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -126,111 | -7,229 |
定期預金の払戻による収入 | 126,590 | 44,574 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32,977 | -79,050 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,367 | 3,310 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,694 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -96,673 | -95,893 |
有形固定資産の売却による収入 | 99,796 | 98,179 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -1,399 |
長期貸付けによる支出 | -838 | -1,269 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,143 | 2,856 |
その他 | 1,222 | 427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,813 | -35,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -453 | 38,696 |
長期借入れによる収入 | 76,265 | 38,638 |
長期借入金返済等に係る支出 | -48,312 | -56,523 |
社債の償還による支出 | -378 | -50,378 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,832 | -915 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 50,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -691 | -265 |
その他 | -1,389 | 38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,239 | 19,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 2,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -164 | -20,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,072 | 138,040 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,445 | - |