キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -131,226 | 17,188 |
減価償却費 | 47,421 | 43,410 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -234 | -944 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 92 | -163 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 235 | 317 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -19 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -13 | 447 |
事業再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 47,889 | -23,345 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,101 |
受取利息及び受取配当金 | -2,803 | -3,802 |
支払利息 | 6,625 | 6,969 |
為替差損益(△は益) | 260 | -78 |
減損損失 | 20,362 | 7,635 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,155 | 4,601 |
傭船解約金 | 7,943 | 2,772 |
独占禁止法関連損失 | 36 | 6,399 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,124 | -29,065 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,378 | -5,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,550 | -2,873 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,201 | -9,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,294 | 671 |
その他 | 1,014 | 693 |
小計 | -9,263 | 14,975 |
利息及び配当金の受取額 | 4,570 | 4,459 |
利息の支払額 | -6,658 | -6,774 |
傭船解約に伴う支払額 | -27,885 | -1,322 |
独占禁止法関連の支払額 | -285 | -6,071 |
法人税等の支払額 | -4,396 | -4,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,919 | 1,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -125,186 | -126,111 |
定期預金の払戻による収入 | 124,714 | 126,590 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,062 | -32,977 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,981 | 4,367 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,694 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,433 | -96,673 |
有形固定資産の売却による収入 | 45,760 | 99,796 |
無形固定資産の取得による支出 | -753 | -3,027 |
長期貸付けによる支出 | -746 | -838 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,653 | 1,143 |
その他 | -807 | 1,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,881 | -22,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -613 | -453 |
長期借入れによる収入 | 107,237 | 76,265 |
長期借入金返済等に係る支出 | -76,462 | -48,312 |
社債の償還による支出 | -378 | -378 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -1,301 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,032 | -2,832 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 32 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -691 |
その他 | -2,307 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,436 | 22,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,402 | -164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,791 | 158,072 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 448 | 1,445 |