有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -31,278 | -131,226 |
減価償却費 | 48,302 | 47,421 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,427 | -234 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,019 | 92 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | -2,440 | 235 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114 | 0 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -2,053 | -13 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 3,551 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -2,803 |
支払利息 | 7,654 | 6,625 |
為替差損益(△は益) | 3,062 | 260 |
減損損失 | 19,249 | 20,362 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,587 | -3,155 |
傭船解約金 | 20,079 | 7,943 |
事業再編関連損失引当金繰入額 | - | 47,889 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,221 | 3,124 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,262 | -340 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,933 | -5,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,976 | -7,550 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,917 | -5,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,167 | 11,294 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -747 | 190 |
その他 | -3,983 | 1,201 |
小計 | 53,008 | -9,263 |
利息及び配当金の受取額 | 5,935 | 4,570 |
利息の支払額 | -7,835 | -6,658 |
傭船解約に伴う支払額 | -500 | -27,885 |
独占禁止法関連の支払額 | -460 | -285 |
法人税等の支払額 | -10,512 | -4,396 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,635 | -43,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -102,464 | -125,186 |
定期預金の払戻による収入 | 92,860 | 124,714 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,475 | -5,062 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,097 | 1,981 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,415 | -66,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 91,070 | 45,760 |
無形固定資産の取得による支出 | -805 | -753 |
長期貸付けによる支出 | -2,914 | -746 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,171 | 1,653 |
その他 | -3,695 | -807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,569 | -24,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 51 | -613 |
長期借入れによる収入 | 96,449 | 107,237 |
長期借入金返済等に係る支出 | -111,379 | -76,462 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -378 | -378 |
配当金の支払額 | -7,958 | -2,351 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,301 | -1,032 |
その他 | -319 | 36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,835 | 26,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,928 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,698 | -42,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 156,791 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 448 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | - |