川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -31,278 | -131,226 |
| 減価償却費 | 48,302 | 47,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,427 | -234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,019 | 92 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -2,440 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 0 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -13 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,551 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -2,803 |
| 支払利息 | 7,654 | 6,625 |
| 為替差損益（△は益） | 3,062 | 260 |
| 減損損失 | 19,249 | 20,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,587 | -3,155 |
| 傭船解約金 | 20,079 | 7,943 |
| 事業再編関連損失引当金繰入額 | － | 47,889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,221 | 3,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,262 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,933 | -5,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,976 | -7,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,917 | -5,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,167 | 11,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -747 | 190 |
| その他 | -3,983 | 1,201 |
| 小計 | 53,008 | -9,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,935 | 4,570 |
| 利息の支払額 | -7,835 | -6,658 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -500 | -27,885 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -460 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -10,512 | -4,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,635 | -43,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102,464 | -125,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,860 | 124,714 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,475 | -5,062 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,097 | 1,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,415 | -66,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,070 | 45,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -753 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,914 | -746 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,171 | 1,653 |
| その他 | -3,695 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,569 | -24,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | -613 |
| 長期借入れによる収入 | 96,449 | 107,237 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -111,379 | -76,462 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -378 | -378 |
| 配当金の支払額 | -7,958 | -2,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,301 | -1,032 |
| その他 | -319 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,835 | 26,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,928 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,698 | -42,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 156,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 448 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
