有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,632 | -31,278 |
| 減価償却費 | 53,526 | 48,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,667 | 1,427 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -437 | 1,019 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 453 | -2,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 114 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -2,053 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | 3,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,715 | -4,536 |
| 支払利息 | 9,819 | 7,654 |
| 為替差損益（△は益） | -951 | 3,062 |
| 減損損失 | 13,571 | 19,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,180 | -3,587 |
| 傭船解約金 | 5,225 | 20,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,920 | -10,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,724 | -6,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 8,369 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,296 | 12,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,185 | 12,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,848 | 6,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,652 | -19,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,356 | -747 |
| その他 | 5,521 | -12,353 |
| 小計 | 134,033 | 53,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,978 | 5,935 |
| 利息の支払額 | -10,168 | -7,835 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -5,225 | -500 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -12,721 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -9,070 | -10,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,825 | 39,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47,585 | -102,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,693 | 92,860 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,989 | -5,475 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 33,198 | 13,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,912 | -112,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,002 | 91,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -829 | -805 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,663 | -2,914 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,631 | 1,171 |
| その他 | -1,722 | -3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,177 | -29,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 33,869 | 96,449 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -102,702 | -111,379 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,378 | -378 |
| 配当金の支払額 | -6,558 | -7,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,445 | -1,301 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,880 | 1,859 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,149 |
| その他 | 0 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,253 | -14,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,714 | -5,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,891 | -10,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,424 | 198,745 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 708 | 7 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
