川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,244 | 48,632 |
| 減価償却費 | 52,243 | 53,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 696 | -1,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -16 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -1,358 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | 1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,505 | -3,715 |
| 支払利息 | 10,984 | 9,819 |
| 為替差損益（△は益） | -3,091 | -951 |
| 減損損失 | 3,958 | 13,571 |
| 傭船解約金 | － | 5,225 |
| 独占禁止法関連損失 | 5,698 | 7,023 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,958 | -7,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,295 | -7,724 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 73 | -10,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,462 | 2,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,741 | 14,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,491 | 1,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,777 | 7,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,082 | 6,356 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | 23,612 | － |
| その他 | -6,699 | -3,609 |
| 小計 | 101,038 | 134,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,726 | 4,978 |
| 利息の支払額 | -10,995 | -10,168 |
| 傭船解約に伴う支払額 | － | -5,225 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -12,721 |
| 法人税等の支払額 | -6,541 | -9,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,228 | 101,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,392 | -47,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 884 | 28,693 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -4,989 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 11,034 | 19,462 |
| 子会社株式の売却による収入 | 18 | 13,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,317 | -87,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,909 | 69,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | -829 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,069 | -1,663 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,536 | 2,631 |
| その他 | 191 | -1,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -11,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,156 | -920 |
| 長期借入れによる収入 | 77,947 | 33,869 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -122,004 | -102,702 |
| 社債の発行による収入 | 49,939 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,874 | -45,378 |
| 配当金の支払額 | -2,343 | -6,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,139 | -1,445 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,880 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,634 | -119,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,019 | 14,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,500 | -13,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,606 | 209,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 708 |
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