有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,244 | 48,632 |
減価償却費 | 52,243 | 53,526 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 696 | -1,667 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | -16 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,112 | -1,358 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 67 | 1,604 |
受取利息及び受取配当金 | -3,505 | -3,715 |
支払利息 | 10,984 | 9,819 |
為替差損益(△は益) | -3,091 | -951 |
減損損失 | 3,958 | 13,571 |
傭船解約金 | - | 5,225 |
独占禁止法関連損失 | 5,698 | 7,023 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,958 | -7,920 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,295 | -7,724 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 73 | -10,744 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,462 | 2,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,741 | 14,185 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,491 | 1,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,777 | 7,652 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,082 | 6,356 |
デリバティブ債権債務の増減額 | 23,612 | - |
その他 | -6,699 | -3,609 |
小計 | 101,038 | 134,033 |
利息及び配当金の受取額 | 4,726 | 4,978 |
利息の支払額 | -10,995 | -10,168 |
傭船解約に伴う支払額 | - | -5,225 |
独占禁止法関連の支払額 | - | -12,721 |
法人税等の支払額 | -6,541 | -9,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,228 | 101,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,392 | -47,585 |
定期預金の払戻による収入 | 884 | 28,693 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -4,989 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 11,034 | 19,462 |
子会社株式の売却による収入 | 18 | 13,735 |
有形固定資産の取得による支出 | -92,317 | -87,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 88,909 | 69,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -772 | -829 |
長期貸付けによる支出 | -1,069 | -1,663 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,536 | 2,631 |
その他 | 191 | -1,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -11,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,156 | -920 |
長期借入れによる収入 | 77,947 | 33,869 |
長期借入金返済等に係る支出 | -122,004 | -102,702 |
社債の発行による収入 | 49,939 | - |
社債の償還による支出 | -25,874 | -45,378 |
配当金の支払額 | -2,343 | -6,558 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,139 | -1,445 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 3,880 |
その他 | -3 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,634 | -119,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,019 | 14,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,500 | -13,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,606 | 209,424 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 708 |