有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,867 | 27,244 |
| 減価償却費 | 59,667 | 52,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -392 | -41 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,312 | -1,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,513 | -3,505 |
| 支払利息 | 12,262 | 10,984 |
| 為替差損益（△は益） | -12,350 | -3,091 |
| 減損損失 | 2,565 | 3,958 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 5,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,647 | -4,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267 | -1,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,249 | 1,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,290 | -4,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,687 | -5,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,083 | -1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,511 | 5,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -873 | 3,082 |
| デリバティブ債権債務の増減額 | － | 23,612 |
| その他 | 3,699 | -8,240 |
| 小計 | 77,248 | 101,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,282 | 4,726 |
| 利息の支払額 | -12,277 | -10,995 |
| 法人税等の支払額 | -8,419 | -6,541 |
| その他 | -2,077 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,756 | 88,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -715 | -11,392 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,797 | -2,137 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 6,972 | 11,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,288 | -92,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,068 | 88,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -772 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,792 | -1,069 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,997 | 1,536 |
| その他 | 2,377 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,212 | -5,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,283 | -3,156 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 119,357 | 77,947 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -94,516 | -122,004 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,939 |
| 社債の償還による支出 | -378 | -25,874 |
| 株式の発行による収入 | 20,852 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | -2,343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -696 | -1,139 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | － |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,364 | -26,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,386 | 7,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,295 | 63,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | 30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,075 | 222,606 |