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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-49,138	32,867
減価償却費	50,044	59,667
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-254	-154
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-20	-392
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-105	-1,312
為替差損益（△は益）	2,585	-12,350
減損損失	3,362	2,565
受取利息及び受取配当金	-4,078	-4,513
支払利息	9,261	12,262
造船契約変更損	1,937	－
造船契約解約損	3,754	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-4,569	-13,647
投資有価証券評価損益（△は益）	2,517	7,249
株式交換差益	-6,344	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,281	-4,290
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,935	-3,687
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,913	-3,083
仕入債務の増減額（△は減少）	-950	3,511
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,209	-873
その他	2,489	3,431
小計	7,570	77,248
利息及び配当金の受取額	4,071	5,282
利息の支払額	-9,429	-12,277
法人税等の支払額	-5,757	-8,419
法人税等の還付額	636	－
その他	－	-2,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,908	59,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2,020	-3,797
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	12,913	6,972
有形固定資産の取得による支出	-237,281	-132,288
有形固定資産の売却による収入	162,898	97,068
無形固定資産の取得による支出	-848	-1,034
長期貸付けによる支出	-11,344	-1,792
長期貸付金の回収による収入	6,720	5,997
子会社株式の取得による支出	-12,414	－
その他	-1,856	1,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	-83,233	-27,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	563	-1,283
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	17,000	-17,000
長期借入れによる収入	154,476	119,357
長期借入金返済等に係る支出	-65,897	-94,516
社債の償還による支出	-15,378	-378
株式の発行による収入	－	20,852
配当金の支払額	-4,228	-2
少数株主への配当金の支払額	-494	-696
少数株主からの払込みによる収入	268	32
その他	-2	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,306	26,364
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,810	7,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,646	66,295
現金及び現金同等物の期首残高	94,429	92,756
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	947	23
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	－
現金及び現金同等物の期末残高	92,756	159,075

9107 川崎汽船

有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート