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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	50,209	-49,138
減価償却費	44,722	50,044
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-225	-254
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-20	-20
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	70	-105
減損損失	48	3,362
受取利息及び受取配当金	-2,749	-4,078
支払利息	8,564	9,261
造船契約変更損	－	1,937
造船契約解約損	－	3,754
損害賠償金	790	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-120	-1,026
有形固定資産売却損益（△は益）	-5,212	-4,569
投資有価証券評価損益（△は益）	443	2,517
株式交換差益	－	-6,344
売上債権の増減額（△は増加）	-4,298	-3,281
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,424	-3,935
仕入債務の増減額（△は減少）	8,467	-950
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-10,189	-1,913
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,624	6,209
その他	8,893	6,101
小計	96,595	7,570
利息及び配当金の受取額	2,824	4,071
利息の支払額	-8,657	-9,429
損害賠償金の支払額	-790	－
法人税等の支払額	-5,070	-5,757
法人税等の還付額	－	636
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,901	-2,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-3,097	-2,020
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,063	12,913
有形固定資産の取得による支出	-146,461	-237,281
有形固定資産の売却による収入	92,463	162,898
無形固定資産の取得による支出	-920	-848
長期貸付けによる支出	-3,823	-11,344
長期貸付金の回収による収入	5,612	6,720
子会社株式の取得による支出	－	-12,414
その他	1,045	-1,856
投資活動によるキャッシュ・フロー	-54,116	-83,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,703	563
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-9,000	17,000
長期借入れによる収入	56,763	154,476
長期借入金返済等に係る支出	-64,347	-65,897
社債の償還による支出	-2,523	-15,378
配当金の支払額	-3,085	-4,228
少数株主への配当金の支払額	-337	-494
少数株主からの払込みによる収入	438	268
その他	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,796	86,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,560	-2,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,428	-2,646
現金及び現金同等物の期首残高	92,122	94,429
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	879	947
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	25
現金及び現金同等物の期末残高	94,429	92,756

9107 川崎汽船

有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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