有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 74,063 | 96,698 |
受取手形及び営業未収金 | 78,313 | 77,894 |
短期貸付金 | 1,903 | 7,022 |
有価証券 | 24,998 | 1 |
原材料及び貯蔵品 | 34,411 | 38,303 |
繰延及び前払費用 | 32,448 | 36,758 |
繰延税金資産 | 2,224 | 4,988 |
その他流動資産 | 15,008 | 19,744 |
貸倒引当金 | -526 | -666 |
流動資産合計 | 262,845 | 280,744 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 379,295 | 473,552 |
建物及び構築物(純額) | 25,422 | 24,262 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,629 | 6,467 |
土地 | 30,717 | 29,825 |
建設仮勘定 | 136,114 | 78,797 |
その他有形固定資産(純額) | 5,550 | 5,545 |
有形固定資産合計 | 583,728 | 618,449 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,518 | 4,473 |
その他無形固定資産 | 5,845 | 5,479 |
無形固定資産合計 | 10,363 | 9,952 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 101,312 | 75,214 |
長期貸付金 | 15,896 | 15,066 |
繰延税金資産 | 42,988 | 51,869 |
その他長期資産 | 16,673 | 15,843 |
貸倒引当金 | -1,302 | -491 |
投資その他の資産合計 | 175,569 | 157,501 |
固定資産合計 | 769,660 | 785,904 |
資産合計 | 1,032,505 | 1,066,648 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 76,750 | 75,275 |
短期借入金 | 55,783 | 72,049 |
コマーシャル・ペーパー | - | 17,000 |
未払法人税等 | 3,456 | 2,661 |
賞与引当金 | 2,088 | 1,560 |
役員賞与引当金 | 284 | 171 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 2,088 | 1,560 |
その他流動負債 | 65,348 | 55,610 |
流動負債合計 | 203,711 | 224,328 |
固定負債 | | |
社債 | 74,951 | 74,573 |
長期借入金 | 332,481 | 406,162 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,632 | 2,590 |
退職給付引当金 | 7,793 | 7,525 |
役員退職慰労引当金 | 1,978 | 1,952 |
特別修繕引当金 | 17,708 | 17,555 |
リース債務 | 1,963 | 13,428 |
デリバティブ債務 | 67,916 | 52,181 |
その他固定負債 | 6,380 | 6,416 |
固定負債合計 | 513,807 | 582,385 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 717,519 | 806,714 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 65,031 | 65,031 |
資本剰余金 | 49,892 | 49,892 |
利益剰余金 | 258,075 | 212,850 |
自己株式 | -903 | -904 |
株主資本合計 | 372,095 | 326,870 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,955 | -6,036 |
繰延ヘッジ損益 | -55,305 | -41,596 |
土地再評価差額金 | 2,077 | 2,297 |
為替換算調整勘定 | -29,153 | -38,962 |
その他の包括利益累計額合計 | -80,426 | -84,297 |
少数株主持分 | 23,316 | 17,361 |
純資産合計 | 314,986 | 259,934 |
負債純資産合計 | 1,032,505 | 1,066,648 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,431 | 54,107 |
海運業未収金 | 40,842 | 38,621 |
その他事業未収金 | 2 | 17 |
短期貸付金 | 66,125 | 30,901 |
立替金 | 5,638 | 8,691 |
有価証券 | 24,997 | - |
貯蔵品 | 27,621 | 30,758 |
繰延及び前払費用 | 30,544 | 33,981 |
代理店債権 | 10,812 | 13,529 |
繰延税金資産 | 4,979 | 6,062 |
未収入金 | 1,765 | 6,595 |
その他流動資産 | 962 | 2,884 |
貸倒引当金 | -310 | -473 |
流動資産合計 | 240,414 | 225,678 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 154,955 | 131,382 |
減価償却累計額 | -90,191 | -70,603 |
船舶(純額) | 64,763 | 60,779 |
建物 | 7,574 | 7,124 |
減価償却累計額 | -2,155 | -1,644 |
建物(純額) | 5,419 | 5,480 |
構築物 | 758 | 758 |
減価償却累計額 | -535 | -561 |
構築物(純額) | 223 | 196 |
機械及び装置 | 872 | 872 |
減価償却累計額 | -645 | -690 |
機械及び装置(純額) | 227 | 182 |
車両及び運搬具 | 357 | 351 |
減価償却累計額 | -341 | -339 |
車両及び運搬具(純額) | 15 | 11 |
器具及び備品 | 4,614 | 3,371 |
減価償却累計額 | -3,719 | -2,317 |
器具及び備品(純額) | 895 | 1,053 |
土地 | 15,630 | 15,623 |
建設仮勘定 | 2,239 | 3,817 |
その他有形固定資産 | 2,549 | 2,662 |
減価償却累計額 | -1,693 | -1,615 |
その他有形固定資産(純額) | 856 | 1,046 |
有形固定資産合計 | 90,271 | 88,193 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,649 | 1,740 |
ソフトウエア仮勘定 | 325 | 162 |
その他無形固定資産 | 8 | 7 |
無形固定資産合計 | 1,983 | 1,911 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 69,943 | 44,945 |
関係会社株式 | 63,180 | 66,338 |
出資金 | 1,038 | 1,258 |
関係会社出資金 | 3,852 | 15,222 |
長期貸付金 | 5,135 | 5,117 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,746 | 1,601 |
関係会社長期貸付金 | 57,835 | 46,647 |
長期前払費用 | 4,643 | 4,737 |
リース投資資産 | 248 | 7,302 |
敷金及び保証金 | 2,374 | 2,245 |
繰延税金資産 | 36,183 | 45,789 |
その他長期資産 | 1,924 | 1,224 |
貸倒引当金 | -689 | -351 |
投資その他の資産合計 | 247,418 | 242,079 |
固定資産合計 | 339,672 | 332,184 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 580,087 | 557,862 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 70,753 | 71,218 |
その他事業未払金 | 11 | 0 |
1年内償還予定の社債 | 15,378 | 378 |
短期借入金 | 35,865 | 43,333 |
コマーシャル・ペーパー | - | 17,000 |
リース債務 | 134 | 138 |
未払金 | 480 | 993 |
未払費用 | 643 | 500 |
未払法人税等 | 368 | 57 |
前受金 | 17,470 | 21,115 |
預り金 | 4,335 | 2,953 |
代理店債務 | 647 | 787 |
賞与引当金 | 1,012 | 481 |
役員賞与引当金 | 79 | - |
その他流動負債 | 569 | 1,354 |
流動負債合計 | 147,750 | 160,310 |
固定負債 | | |
社債 | 74,951 | 74,573 |
長期借入金 | 94,936 | 115,506 |
リース債務 | 605 | 460 |
退職給付引当金 | 810 | 782 |
特別修繕引当金 | 1,095 | 918 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,300 | 2,269 |
デリバティブ債務 | 52,691 | 38,833 |
その他固定負債 | 1,302 | 3,099 |
固定負債合計 | 228,693 | 236,442 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 376,444 | 396,753 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 65,031 | 65,031 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 49,876 | 49,876 |
資本剰余金合計 | 49,876 | 49,876 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,540 | 2,540 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 1,108 | 926 |
圧縮記帳積立金 | 1,268 | 781 |
別途積立金 | 90,552 | 100,552 |
繰越利益剰余金 | 22,824 | -27,756 |
利益剰余金合計 | 118,293 | 77,044 |
自己株式 | -854 | -854 |
株主資本合計 | 232,347 | 191,098 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,906 | -5,714 |
繰延ヘッジ損益 | -30,936 | -24,630 |
土地再評価差額金 | 325 | 356 |
その他の包括利益累計額合計 | -28,704 | -29,988 |
純資産合計 | 203,642 | 161,109 |
負債純資産合計 | 580,087 | 557,862 |