有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 96,698 | 162,126 |
受取手形及び営業未収金 | 77,894 | 86,883 |
短期貸付金 | 7,022 | 1,961 |
原材料及び貯蔵品 | 38,303 | 42,690 |
繰延及び前払費用 | 36,758 | 41,090 |
繰延税金資産 | 4,988 | 3,067 |
その他流動資産 | 19,745 | 17,388 |
貸倒引当金 | -666 | -962 |
流動資産合計 | 280,744 | 354,246 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 473,552 | 560,474 |
建物及び構築物(純額) | 24,262 | 23,675 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,467 | 7,202 |
土地 | 29,825 | 28,202 |
建設仮勘定 | 78,797 | 39,291 |
その他有形固定資産(純額) | 5,545 | 4,204 |
有形固定資産合計 | 618,449 | 663,051 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,473 | 674 |
その他無形固定資産 | 5,479 | 5,223 |
無形固定資産合計 | 9,952 | 5,898 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 75,214 | 87,118 |
長期貸付金 | 15,066 | 16,711 |
繰延税金資産 | 51,869 | 26,970 |
その他長期資産 | 15,843 | 26,769 |
貸倒引当金 | -491 | -332 |
投資その他の資産合計 | 157,501 | 157,238 |
固定資産合計 | 785,904 | 826,187 |
資産合計 | 1,066,648 | 1,180,433 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 75,275 | 82,606 |
短期借入金 | 72,049 | 96,578 |
コマーシャル・ペーパー | 17,000 | - |
未払法人税等 | 2,661 | 1,990 |
賞与引当金 | 1,560 | 2,314 |
役員賞与引当金 | 171 | 71 |
引当金 | | |
賞与引当金 | 1,560 | 2,314 |
その他流動負債 | 55,610 | 78,010 |
流動負債合計 | 224,328 | 261,573 |
固定負債 | | |
社債 | 74,573 | 48,699 |
長期借入金 | 406,162 | 428,869 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,590 | 2,590 |
退職給付引当金 | 7,525 | 7,300 |
役員退職慰労引当金 | 1,952 | 1,578 |
特別修繕引当金 | 17,555 | 16,483 |
リース債務 | 13,428 | 23,190 |
デリバティブ債務 | 52,181 | 18,914 |
その他固定負債 | 6,416 | 9,257 |
固定負債合計 | 582,385 | 556,884 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 806,714 | 818,458 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 65,031 | 75,457 |
資本剰余金 | 49,892 | 60,315 |
利益剰余金 | 212,850 | 223,287 |
自己株式 | -904 | -904 |
株主資本合計 | 326,870 | 358,155 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,036 | 2,475 |
繰延ヘッジ損益 | -41,596 | -8,104 |
土地再評価差額金 | 2,297 | 2,350 |
為替換算調整勘定 | -38,962 | -14,306 |
その他の包括利益累計額合計 | -84,297 | -17,584 |
少数株主持分 | 17,361 | 21,404 |
純資産合計 | 259,934 | 361,975 |
負債純資産合計 | 1,066,648 | 1,180,433 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 54,107 | 85,554 |
海運業未収金 | 38,621 | 46,949 |
その他事業未収金 | 17 | 0 |
短期貸付金 | 30,901 | 10,418 |
立替金 | 8,691 | 7,747 |
貯蔵品 | 30,758 | 33,408 |
繰延及び前払費用 | 33,981 | 36,130 |
代理店債権 | 13,529 | 16,067 |
繰延税金資産 | 6,062 | 4,052 |
未収入金 | 6,595 | 6,397 |
その他流動資産 | 2,884 | 3,472 |
貸倒引当金 | -473 | -2,616 |
流動資産合計 | 225,678 | 247,583 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 131,382 | 136,964 |
減価償却累計額 | -70,603 | -76,474 |
船舶(純額) | 60,779 | 60,489 |
建物 | 7,124 | 6,528 |
減価償却累計額 | -1,644 | -1,677 |
建物(純額) | 5,480 | 4,851 |
構築物 | 758 | 699 |
減価償却累計額 | -561 | -513 |
構築物(純額) | 196 | 186 |
機械及び装置 | 872 | 828 |
減価償却累計額 | -690 | -689 |
機械及び装置(純額) | 182 | 139 |
車両及び運搬具 | 351 | 363 |
減価償却累計額 | -339 | -345 |
車両及び運搬具(純額) | 11 | 18 |
器具及び備品 | 3,371 | 3,345 |
減価償却累計額 | -2,317 | -2,812 |
器具及び備品(純額) | 1,053 | 533 |
土地 | 15,623 | 13,768 |
建設仮勘定 | 3,817 | 4,067 |
その他有形固定資産 | 2,662 | 2,687 |
減価償却累計額 | -1,615 | -1,665 |
その他有形固定資産(純額) | 1,046 | 1,022 |
有形固定資産合計 | 88,193 | 85,074 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,740 | 1,580 |
ソフトウエア仮勘定 | 162 | 59 |
その他無形固定資産 | 7 | 7 |
無形固定資産合計 | 1,911 | 1,646 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,945 | 46,631 |
関係会社株式 | 66,338 | 71,823 |
出資金 | 1,258 | 1,373 |
関係会社出資金 | 15,222 | 18,838 |
長期貸付金 | 5,117 | 5,895 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,601 | 1,373 |
関係会社長期貸付金 | 46,647 | 44,566 |
長期前払費用 | 4,737 | 4,679 |
リース投資資産 | 7,302 | 12,408 |
敷金及び保証金 | 2,245 | 1,907 |
デリバティブ債権 | 164 | 9,539 |
繰延税金資産 | 45,789 | 21,573 |
その他長期資産 | 1,060 | 1,098 |
貸倒引当金 | -351 | -524 |
投資その他の資産合計 | 242,079 | 241,183 |
固定資産合計 | 332,184 | 327,904 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 557,862 | 575,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 71,218 | 76,024 |
その他事業未払金 | 0 | 0 |
1年内償還予定の社債 | 378 | 25,874 |
短期借入金 | 43,333 | 49,085 |
コマーシャル・ペーパー | 17,000 | - |
リース債務 | 138 | 164 |
未払金 | 993 | 498 |
未払費用 | 500 | 500 |
未払法人税等 | 57 | 80 |
前受金 | 21,115 | 19,005 |
預り金 | 2,953 | 5,795 |
代理店債務 | 787 | 1,099 |
賞与引当金 | 481 | 624 |
その他流動負債 | 1,354 | 405 |
流動負債合計 | 160,310 | 179,158 |
固定負債 | | |
社債 | 74,573 | 48,699 |
長期借入金 | 115,506 | 121,792 |
リース債務 | 460 | 362 |
退職給付引当金 | 782 | 750 |
特別修繕引当金 | 918 | 1,045 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,269 | 2,269 |
デリバティブ債務 | 38,833 | 8,162 |
その他固定負債 | 3,099 | 1,101 |
固定負債合計 | 236,442 | 184,183 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 396,753 | 363,341 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 65,031 | 75,457 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 49,876 | 60,302 |
資本剰余金合計 | 49,876 | 60,302 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,540 | 2,540 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 926 | 677 |
圧縮記帳積立金 | 781 | 706 |
別途積立金 | 100,552 | 60,552 |
繰越利益剰余金 | -27,756 | 8,396 |
利益剰余金合計 | 77,044 | 72,872 |
自己株式 | -854 | -854 |
株主資本合計 | 191,098 | 207,778 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,714 | 978 |
繰延ヘッジ損益 | -24,630 | 3,033 |
土地再評価差額金 | 356 | 356 |
その他の包括利益累計額合計 | -29,988 | 4,367 |
純資産合計 | 161,109 | 212,146 |
負債純資産合計 | 557,862 | 575,488 |