有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,141	2,885	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	47,549	46,249	2.41	―

(注)1.平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2024/06/21 14:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保を供した債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	30,179	百万円	37,284	百万円
長期借入金	145,143		127,320

2024/06/21 14:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの事業維持・拡大を支える低コストで安定的な資金の確保を重視しています。長期の資金需要に対しては金融機関からの長期借入金を中心に、社債発行、新株発行により調達しています。短期的な運転資金を銀行借入、コマーシャルペーパー(CP)発行等により調達し、一時的な余資は安定性・流動性の高い金融資産で運用しています。また、キャッシュマネージメントシステム等を利用して、国内・海外グループ会社の余剰資金を有効活用しています。
流動性の確保としまして、CP発行枠600億円に加え、国内金融機関と約1,400億円の複数年のコミットメントラインを設定し、緊急の資金需要に備えています。
当社は日本格付研究所(JCR)から格付を取得しており、2024年3月31日現在の発行体格付は、「A-」となっています。また、短期債格付(CP格付)については「J-1」を取得しています。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	資産計	20,616	17,241	△3,374
(2)	短期借入金	50,691	50,677	△13
(3)	長期借入金	267,313	267,236	△77

(※1)「現金及び預金」、「受取手形、営業未収金及び契約資産」、「有価証券」及び「支払手形及び営業未払金」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めていません。

2024/06/21 14:16