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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-96,355	50,209
減価償却費	45,281	44,722
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-519	-225
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	57	-20
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-2,488	70
減損損失	8,906	－
受取利息及び受取配当金	-2,744	-2,749
支払利息	8,759	8,564
デリバティブ解約損	6,914	－
傭船解約金	22,831	－
傭船解約金（益は△）	－	-990
関係会社清算損益（△は益）	－	1,091
造船契約変更損	11,318	－
損害賠償金	－	790
投資有価証券売却損益（△は益）	172	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-10,529	-5,212
売上債権の増減額（△は増加）	-1,620	-4,298
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,472	-8,424
仕入債務の増減額（△は減少）	6,325	8,467
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3,865	-10,189
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	5,624
その他	10,998	9,165
小計	-3,028	96,595
利息及び配当金の受取額	2,755	2,824
利息の支払額	-8,538	-8,657
デリバティブ解約に伴う支払額	-3,472	－
傭船解約に伴う支払額	-22,831	－
造船契約変更に伴う支払額	-460	－
損害賠償金の支払額	－	-790
法人税等の支払額	-5,300	-5,070
法人税等の還付額	16,937	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-23,940	84,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-8,778	-3,097
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	2,925	1,063
有形固定資産の取得による支出	-178,174	-146,461
有形固定資産の売却による収入	119,642	92,463
無形固定資産の取得による支出	-1,670	-920
長期貸付けによる支出	-22,210	-3,823
長期貸付金の回収による収入	24,626	5,612
その他	-97	1,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,737	-54,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-895	-2,703
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-13,000	-9,000
長期借入れによる収入	99,877	56,763
長期借入金返済等に係る支出	-48,201	-64,347
社債の発行による収入	35,110	－
社債の償還による支出	-189	-2,523
株式の発行による収入	38,105	－
配当金の支払額	-38	-3,085
少数株主への配当金の支払額	-3,185	-337
少数株主からの払込みによる収入	1,844	438
その他	-17	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,410	-24,796
現金及び現金同等物に係る換算差額	545	-4,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,277	1,428
現金及び現金同等物の期首残高	69,700	92,122
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	143	879
現金及び現金同等物の期末残高	92,122	94,429

川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート