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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	45,772	-96,355
減価償却費	39,427	45,281
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,142	-519
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-64	57
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-4,030	-2,488
減損損失	－	8,906
受取利息及び受取配当金	-4,963	-2,744
支払利息	6,181	8,759
デリバティブ解約損	－	6,914
傭船解約金	－	22,831
造船契約変更損	－	11,318
投資有価証券売却損益（△は益）	-452	172
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,683	-10,529
投資有価証券評価損益（△は益）	17,813	－
売上債権の増減額（△は増加）	22,885	-1,620
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,415	-6,472
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,853	6,325
その他の流動資産の増減額（△は増加）	15,408	-3,865
その他	-4,052	10,998
小計	130,661	-3,028
利息及び配当金の受取額	4,959	2,755
利息の支払額	-6,154	-8,538
デリバティブ解約に伴う支払額	－	-3,472
傭船解約に伴う支払額	－	-22,831
造船契約変更に伴う支払額	－	-460
法人税等の支払額	-51,852	-5,300
法人税等の還付額	－	16,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,614	-23,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-28,326	-8,778
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	3,910	2,925
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,783	－
有形固定資産の取得による支出	-164,711	-178,174
有形固定資産の売却による収入	48,036	119,642
無形固定資産の取得による支出	-1,285	-1,670
長期貸付けによる支出	-13,125	-22,210
長期貸付金の回収による収入	17,077	24,626
その他	-5,096	-97
投資活動によるキャッシュ・フロー	-148,304	-63,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,852	-895
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	22,000	-13,000
長期借入れによる収入	140,954	99,877
長期借入金返済等に係る支出	-37,650	-48,201
社債の発行による収入	－	35,110
社債の償還による支出	－	-189
株式の発行による収入	－	38,105
配当金の支払額	-17,528	-38
少数株主への配当金の支払額	-2,924	-3,185
少数株主からの払込みによる収入	866	1,844
その他	-22	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,843	109,410
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7,505	545
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,648	22,277
現金及び現金同等物の期首残高	48,044	69,700
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	7	143
現金及び現金同等物の期末残高	69,700	92,122

9107 川崎汽船

有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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