有価証券報告書-第141期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,828 | 45,772 |
| 減価償却費 | 36,362 | 39,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -637 | -1,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -741 | -64 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,567 | -4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,546 | -4,963 |
| 支払利息 | 5,105 | 6,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,738 | -452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,473 | -3,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320 | 22,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,381 | 13,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,858 | -11,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,122 | 15,408 |
| その他 | 16,309 | -4,052 |
| 小計 | 165,712 | 130,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,441 | 4,959 |
| 利息の支払額 | -5,101 | -6,154 |
| 法人税等の支払額 | -25,814 | -51,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,237 | 77,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,145 | -28,326 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,121 | 3,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,090 | -4,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,437 | -164,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,216 | 48,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -1,285 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,596 | -13,125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,381 | 17,077 |
| その他 | -7,787 | -5,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,540 | -148,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,723 | -5,852 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,225 | 140,954 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -53,381 | -37,650 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,215 | -17,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -2,924 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 866 |
| その他 | 49 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,460 | 99,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 | -7,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,628 | 21,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,493 | 48,044 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 186 | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,044 | 69,700 |