キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 255,117 | 570,702 |
| 減価償却費 | 20,763 | 21,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | -100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -11 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 235 | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169 | -64 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 548 | -253 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -8,038 | -7,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -2,434 |
| 支払利息 | 5,118 | 5,016 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | -11,563 |
| 減損損失 | 332 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236,286 | -499,280 |
| 傭船解約金 | 6,181 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,616 | -3,267 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | 121 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -21,854 | -22,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,256 | -7,417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,532 | -8,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,094 | 4,227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,273 | 3,085 |
| その他 | -7,757 | 3,093 |
| 小計 | 4,637 | 45,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,018 | 110,536 |
| 利息の支払額 | -5,129 | -5,001 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -2,198 | -546 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -328 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -3,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525 | 145,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,128 | -2,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,567 | 2,258 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,572 | -1,049 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 46 | 584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 271 | 4,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,424 | -49,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,748 | 16,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -244 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,257 | -884 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 609 | 2,983 |
| その他 | -508 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,959 | -27,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,154 | 42 |
| 長期借入れによる収入 | 49,887 | 29,143 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -140,461 | -46,824 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | | -56,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -392 | -3,312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | 5 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,805 | -84,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 14,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,430 | 49,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,570 | 293,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
