キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 570,702 | 87,424 |
| 減価償却費 | 21,133 | 22,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -15 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 285 | 308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -45 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -253 | 733 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -7,067 | -4,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,434 | -3,454 |
| 支払利息 | 5,016 | 4,966 |
| 為替差損益（△は益） | -11,563 | -5,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499,280 | -35,093 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,267 | -1,767 |
| 関係会社株式評価損 | 121 | 179 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | -113 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -22,502 | -2,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,417 | -1,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,598 | -12,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,227 | 5,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,085 | 3,385 |
| その他 | 3,084 | -1,353 |
| 小計 | 45,103 | 55,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,536 | 91,842 |
| 利息の支払額 | -5,001 | -4,814 |
| 傭船解約に伴う支払額 | -546 | － |
| 独占禁止法関連の支払額 | -399 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -3,871 | -9,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,821 | 133,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,666 | -2,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,258 | 1,528 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -2,844 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 584 | 559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,887 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,538 | -37,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,144 | 11,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -744 |
| 長期貸付けによる支出 | -884 | -172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,983 | 3,429 |
| その他 | 358 | -1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,166 | -28,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | 192 |
| 長期借入れによる収入 | 29,143 | 24,324 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -46,824 | -27,936 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -48,212 |
| 配当金の支払額 | -56,055 | -74,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,312 | -740 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -289 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | -37 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,340 | -118,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,945 | 8,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,260 | -5,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,831 | 340,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 0 |
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