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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	570,702	87,424
減価償却費	21,133	22,094
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-100	71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-11	-15
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	285	308
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-64	-45
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-253	733
傭船契約損失引当金の増減額（△は減少）	-7,067	-4,804
受取利息及び受取配当金	-2,434	-3,454
支払利息	5,016	4,966
為替差損益（△は益）	-11,563	-5,602
持分法による投資損益（△は益）	-499,280	-35,093
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,267	-1,767
関係会社株式評価損	121	179
関係会社清算損益（△は益）	8	-113
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-22,502	-2,585
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,417	-1,364
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,598	-12,165
仕入債務の増減額（△は減少）	4,227	5,160
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,085	3,385
その他	3,084	-1,353
小計	45,103	55,956
利息及び配当金の受取額	110,536	91,842
利息の支払額	-5,001	-4,814
傭船解約に伴う支払額	-546	－
独占禁止法関連の支払額	-399	-48
法人税等の支払額	-3,871	-9,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,821	133,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,666	-2,889
定期預金の払戻による収入	2,258	1,528
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,049	-2,844
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	584	559
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,887	33
有形固定資産の取得による支出	-49,538	-37,796
有形固定資産の売却による収入	16,144	11,278
無形固定資産の取得による支出	-244	-744
長期貸付けによる支出	-884	-172
長期貸付金の回収による収入	2,983	3,429
その他	358	-1,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,166	-28,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	42	192
長期借入れによる収入	29,143	24,324
長期借入金返済等に係る支出	-46,824	-27,936
社債の発行による収入	－	8,000
社債の償還による支出	-7,000	－
自己株式の取得による支出	-20	-48,212
配当金の支払額	-56,055	-74,439
非支配株主への配当金の支払額	-3,312	-740
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-289	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	11	－
その他	-37	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-84,340	-118,861
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,945	8,554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49,260	-5,893
現金及び現金同等物の四半期末残高	346,831	340,939
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	0

川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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