川崎汽船（9107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 15:17
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 85,011 | 189,577 |
| 減価償却費 | 21,624 | 23,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -91 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 308 | 183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 731 | -34 |
| 傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -4,804 | -2,728 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,581 | -4,153 |
| 支払利息 | 4,911 | 3,548 |
| 為替差損益（△は益） | -5,576 | 5,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,668 | -133,828 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,741 | -2,218 |
| 関係会社株式評価損 | 179 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -329 | -15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,734 | 7,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,286 | 559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,199 | 1,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,092 | -10,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,563 | -792 |
| その他 | -994 | -695 |
| 小計 | 55,402 | 75,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,893 | 57,803 |
| 利息の支払額 | -4,759 | -3,504 |
| 独占禁止法関連の支払額 | -48 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,808 | -2,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,679 | 127,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,771 | -3,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,464 | 3,258 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,844 | -11,952 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 479 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,620 | -52,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,147 | 7,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727 | -433 |
| 長期貸付けによる支出 | -171 | -1,148 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,425 | 565 |
| その他 | -1,038 | -3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,623 | -61,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192 | 159 |
| 長期借入れによる収入 | 24,105 | 34,328 |
| 長期借入金返済等に係る支出 | -27,448 | -32,837 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | 6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,212 | -91,083 |
| 配当金の支払額 | -74,439 | -35,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -564 |
| その他 | -49 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,590 | -119,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,642 | -6,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,892 | -59,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,939 | 211,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 1,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
